Günlük olarak mevcut nakit durumunun tespiti, rapor hazırlanması ve ödeme planlama ile uyumlu olarak nakit planlamasının yapılması,
Aylık nakit akım bütçesinin hazırlanması,
Planlama dâhilinde günlük ödemelerin hazırlanması ve doğru bir şekilde sonuçlanmasının takibi, günlük olarak nakit akım tablolarının üst yönetim ile paylaşılması,
Yapılan tüm ödemelerin sistem üzerinden sonlandırılması, muhasebe kayıtlarının kontrolü,
Aylık olarak mizandaki ilgili tüm hesapların kontrolü ve raporlar ile uyumunun sağlanması,
Tüm yüklenici ve tedarikçilerden alınan teminat mektuplarının muhafazası ve takibi,
Banka kredilerinin takibi,
Günlük nakit işlemlerin gerçekleştirilmesi ve kayıtların yapılması,
Cari hesap takipleri ve cari hesap mutabakatlarının yapılması,
Finansman işlemlerinin, kayıt ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Üst yönetim tarafından talep edilen haftalık, aylık ve yıllık tüm raporların hazırlanması.
Beklenen maaş
Konum
Nilüfer, Bursa
İş tarihi
Thu, 13 Mar 2025 23:38:41 GMT
İşe alım çabalarımızı takip etmemize yardımcı olması için lütfen e-postanızda/kapak mektubunuzda (jobsineu.net) bu iş ilanını nerede gördüğünüzü belirtin.