Técnico de Tesouraria – Contas a Receber

Título do trabalho:

Técnico de Tesouraria – Contas a Receber

Empresa

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Descrição do trabalho

Bancos:

• Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
• Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as posições;
• Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura e encerramento de contas, gestão de cartões pré-pagos e de crédito;
• Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);
• Controlar as despesas bancárias;
• Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.

Reporting:

• Responder a pedidos do grupo relacionados com questões de tesouraria (ex: financiamentos);
• Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;
• Elaborar o Cash Forecast para revisão pela Direção Financeira.

Clientes:

• Efetuar a cobrança a clientes;
• Manter as contas correntes devidamente conciliadas.

Factoring:

• Gerir o processo de factoring de forma completa, incluindo a cessão e o adiantamento de faturas;
• Acompanhar o processo junto do Banco e da equipa central de tesouraria, efetuar os registos contabilísticos e as conciliações mensais;
• Enviar as contas correntes de clientes para o banco;
• Realizar a conciliação das contas de balanço associadas aos processos de factoring.

Pagamentos:

• Efetuar a colocação de pagamentos no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal.

Integração em grupo de referência no seu sector de atividadeUma boa oportunidade de crescimento profissional

• 3 a 4 anos de experiência em funções de tesouraria e contas a receber;
• Valorização de experiência com entidades bancárias e conhecimento de processos de factoring;
• Experiência com ERP (Business Central, Primavera, SAGE, SAP, entre outros);
• Bons conhecimentos de Excel;
• Bons conhecimentos de inglês;
• Conhecimentos de contabilidade;
• Dinamismo, flexibilidade, atenção ao detalhe, orientação para resultados sem descurar os processos e capacidade de trabalho em equipa.

O nosso cliente é uma multinacional de referência no mercado.Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.Integração Imediata.

Salário esperado

€18200 – 23800 per year

Local

Lisboa

Data do trabalho

Tue, 04 Feb 2025 23:27:17 GMT

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