Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as posições;
Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura e encerramento de contas, gestão de cartões pré-pagos e de crédito;
Gerir Débitos Diretos (DD) e Ordens Permanentes de Transferência (OPT);
Controlar as despesas bancárias;
Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.
Reporting:
Responder a pedidos do grupo relacionados com questões de tesouraria (ex: financiamentos);
Preparar e entregar o Flash Cash Reporting;
Elaborar o Cash Forecast para revisão pela Direção Financeira.
Clientes:
Efetuar a cobrança a clientes;
Manter as contas correntes devidamente conciliadas.
Factoring:
Gerir o processo de factoring de forma completa, incluindo a cessão e o adiantamento de faturas;
Acompanhar o processo junto do Banco e da equipa central de tesouraria, efetuar os registos contabilísticos e as conciliações mensais;
Enviar as contas correntes de clientes para o banco;
Realizar a conciliação das contas de balanço associadas aos processos de factoring.
Pagamentos:
Efetuar a colocação de pagamentos no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal.
Integração em grupo de referência no seu sector de atividadeUma boa oportunidade de crescimento profissional
3 a 4 anos de experiência em funções de tesouraria e contas a receber;
Valorização de experiência com entidades bancárias e conhecimento de processos de factoring;
Experiência com ERP (Business Central, Primavera, SAGE, SAP, entre outros);
Bons conhecimentos de Excel;
Bons conhecimentos de inglês;
Conhecimentos de contabilidade;
Dinamismo, flexibilidade, atenção ao detalhe, orientação para resultados sem descurar os processos e capacidade de trabalho em equipa.
O nosso cliente é uma multinacional de referência no mercado.Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.Integração Imediata.
Salário esperado
€18200 – 23800 per year
Local
Lisboa
Data do trabalho
Tue, 04 Feb 2025 23:27:17 GMT
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